Affärsplan
Analys av affärsplanen – styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En s.k. SWOT – analys.
Styrkor
- Turbåtstrafik mellan Lidköping och Mariestad saknas idag
- Guidade kryssningar med god mat ombord saknas idag
- Fokus i vårt val av båt har legat på ekonomi, miljö, tillgänglighet och säkerhet.
- Vi ska bli framtidens turbåtsföretag med elmotorer i båtarna.
- Kompetent personal.
- Handikappanpassad passagerarbåt.
- Samarbete med boenden, resebolag, föreningar, restauranger, kommuner m.fl.
Svagheter
- Vi är nyetablerade
- Högt startkapitalbehov
Möjligheter
- Ökad turism förväntas
- Delaktighet i EU-projekt som rör regionen.
- Vi ser framtida expansionsmöjligheter till andra städer, hamnar och öar.
Hot
- Om politiker och tjänstemän inte förstår värdet, nyttan och attraktionskraften av sightseeing och turbåtstrafik i skärgårdsnatur och kustområden.
Budget
Arbetsgivaravgifter, sociala kostnader (ca. 40% av lön)
Räntekostnader (räntesats x lånat belopp)
Försäkringar (1,5% av fartygets värde)
Avskrivningar/värdeminskning (20% av investeringar)
Lånebelopp = 48 000 000kr. Ränta ca.5%. Lånet ska betalas tillbaka på 15 år.
Amortering: 48 000 000kr delat på 15 år = 3 200 000kr/år.
Räntekostnader: 3 200 000kr x 0,05 = 160 000kr/år
Resultatbudget
| Försiktig År1 | Trolig År1 | Prognos År2 | |
| Intäkter | 32 841 600kr | 38 227 200kr | 42 209 600kr |
| Kostnader | 29 445 000kr | 31 280 000kr | 33 189 000kr |
| Resultat | 3 396 600kr | 6 947 200kr | 9 020 600kr |
Moms-satser: Moms på passagerarbiljetter är 6%.
Moms på restaurangtjänster är 12%.
Spritdrycker, vin och starköl beskattas med 25%.
Startbudget
Beräknat vid nybygge av el-driven passagerarbåt för 30 000 000 kr
| Investeringar | |||||
| Lokalhyra (hyra, el, värme) | 200 000 kr | ||||
| Tillstånds- och tillsynsavgifter | 250 000 kr | ||||
| Passagerarfartyg | 30 000 000 kr | ||||
| Maskiner och verktyg (datorer m.m.) | 300 000 kr | ||||
| Inventarier och inredning | 400 000 kr | ||||
| Arbetskläder | 250 000 kr | ||||
| Marknadsföring (broschyrer, skyltar m.m.) | 450 000 kr | ||||
| Egen professionell hemsida | 150 000 kr | ||||
| Övrigt (goodwill m.m.) | 150 000 kr | ||||
| 32 150 000 kr | |||||
| Moms på ovanstående ( 25% ) | 8 037 500 kr | ||||
| 40 187 500 kr | |||||
| Rörelsekapital | |||||
| Reparation och underhåll | 400 000 kr | ||||
| Drivmedel | 300 000 kr | ||||
| Säkerhetsutgifter | 500 000 kr | ||||
| Försäkringar ( 1,5% av fartygets värde ) | 450 000 kr | ||||
| Varu- och materialinköp | 400 000 kr | ||||
| Likvida medel | 2 700 000 kr | ||||
| Övriga kostnader | 300 000 kr | ||||
| 5 050 000 kr | |||||
| Moms på rörelsekapital ( 6%, 12% och 25% ) | 606 000 kr | ||||
| 5 656 000 kr | |||||
| Investering | 40 187 500 kr | ||||
| Rörelsekapital | 5 656 000 kr | ||||
| Buffertkapital ( 5% av investeringar + rörelsekapital ) | 2 292 175 kr | ||||
| Summa startkapitalbehov | 48 135 675 kr | ||||
Resultatbudget
Turbåtstrafik mellan Lidköping och Mariestad
Uppskattade kostnader och intäkter på ett års basis
| INTÄKTER (exkl. moms) | Försiktig | Trolig | Prognos |
| År 1 (12 mån) | År 1 (12 mån) | År 2 (12 mån) | |
| Försäljning, Båtbiljetter | 14 928 000 kr | 17 376 000 kr | 20 187 200 kr |
| Försäljning, Servering | 17 913 600 kr | 20 851 200 kr | 22 022 400 kr |
| Summa intäkter | 32 841 600 kr | 38 227 200 kr | 42 209 600 kr |
| KOSTNADER (exkl. moms) | |||
| Varuinköp och materialinköp | 550 000 kr | 600 000 kr | 700 000 kr |
| Köp av främmande tjänster | 250 000 kr | 300 000 kr | 350 000 kr |
| Reparation och underhåll av båten | 200 000 kr | 250 000 kr | 300 000 kr |
| Drivmedel till båten | 640 000 kr | 660 000 kr | 770 000 kr |
| Tillstånds- och tillsynsavgifter | 30 000 kr | 40 000 kr | 45 000 kr |
| Säkerhetsutgifter | 350 000 kr | 400 000 kr | 420 000 kr |
| Amorteringar | 3 200 000 kr | 3 200 000 kr | 3 200 000 kr |
| Löner | 10 000 000 kr | 11 000 000 kr | 12 000 000 kr |
| Arbetsgivaravgifter, sociala kostnader | 4 000 000 kr | 4 400 000 kr | 4 800 000 kr |
| Bil- och resekostnader | 18 000 kr | 24 000 kr | 26 000 kr |
| Lokalhyra | 200 000 kr | 240 000 kr | 270 000 kr |
| Maskiner och verktyg | 170 000 kr | 175 000 kr | 180 000 kr |
| Inventarier och inredning | 270 000 kr | 300 000 kr | 350 000 kr |
| Förbrukningsmaterial | 75 000 kr | 80 000 kr | 90 000 kr |
| Kontorskostnader, trycksaker | 90 000 kr | 110 000 kr | 120 000 kr |
| Bokföring, deklaration, revision | 32 000 kr | 36 000 kr | 38 000 kr |
| Telefon, porto | 160 000 kr | 180 000 kr | 200 000 kr |
| Marknadsföring, hemsida | 250 000 kr | 275 000 kr | 260 000 kr |
| Försäkringar | 450 000 kr | 450 000 kr | 460 000 kr |
| Räntekostnader | 160 000 kr | 160 000 kr | 160 000 kr |
| Övrigt/diverse | 350 000 kr | 400 000 kr | 450 000 kr |
| Avskrivningar/värdeminskning | 8 000 000 kr | 8 000 000 kr | 8 000 000 kr |
| Summa kostnader | 29 445 000 kr | 31 280 000 kr | 33 189 000 kr |
| RESULTAT före skatt | 3 396 600 kr | 6 947 200 kr | 9 020 600 kr |
Försäljningsbudget
Biljettförsäljning
Beräknad biljettförsäljning på båt som tar ca. 150 passagerare.
Turer alla dagar 1 april – 31 oktober
| Försiktig År 1 (12 mån) | Trolig År 1 (12 mån) | Prognos År 2 (12 mån) | |
| April | 1 440 000 kr | 1 680 000 kr | 2 112 000 kr |
| Maj | 1 984 000 kr | 2 232 000 kr | 2 728 000 kr |
| Juni | 2 400 000 kr | 2 880 000 kr | 3 168 000 kr |
| Juli | 2 480 000 kr | 2 976 000 kr | 3 273 600 kr |
| Augusti | 2 480 000 kr | 2 976 000 kr | 3 273 600 kr |
| September | 2 160 000 kr | 2 400 000 kr | 2 904 000 kr |
| Oktober | 1 984 000 kr | 2 232 000 kr | 2 728 000 kr |
| Summa försäljning | 14 928 000 kr | 17 376 000 kr | 20 187 200 kr |
Beräkning
| Försiktig År 1 : 60 passagerare per tur i April | 60st x ca.200kr = 12000kr x 4 turer/dag = 48000 kr/dag |
| Försiktig År 1 : 80 passagerare per tur i Maj och Oktober | 80st x ca.200kr = 16000kr x 4 turer/dag = 64000 kr/dag |
| Försiktig År 1 : 100 passagerare per tur i Juni, Juli och Augusti | 100st x ca.200 kr = 20000kr x 4 turer/dag = 80000 kr/dag |
| Försiktig År 1 : 90 passagerare per tur i September | 90st x ca.200kr = 18000kr x 4 turer/dag = 72000 kr/dag |
| Trolig År 1 : 70 passagerare per tur i April | 70st x ca.200kr = 14000kr x 4 turer/dag = 56000 kr/dag |
| Trolig År 1 : 90 passagerare per tur i Maj och Oktober | 90st x ca.200kr = 18000kr x 4 turer/dag = 72000 kr/dag |
| Trolig År 1 : 120 passagerare per tur i Juni, Juli och Augusti | 120st x ca.200kr = 24000kr x 4 turer/dag = 96000 kr/dag |
| Trolig År 1 : 100 passagerare per tur i September | 100st x ca.200kr = 20000kr x 4 turer/dag = 80000 kr/dag |
| Prognos År 2 : 80 passagerare per tur i April | 80st x ca.220kr = 17600kr x 4 turer/dag = 70400 kr/dag |
| Prognos År 2 : 100 passagerare per tur i Maj och Oktober | 100st x ca.220kr = 22000kr x 4 turer/dag = 88000 kr/dag |
| Prognos År 2 : 120 passagerare per tur i Juni, Juli och Augusti | 120st x ca.220kr = 26400kr x 4 turer/dag = 105600 kr/dag |
| Prognos År 2 : 110 passagerare per tur September | 110st x ca.220kr = 24200kr x 4 turer/dag = 96800 kr/dag |
| Försiktig | Trolig | Prognos år 2 | |
| April | 30 dag. X 48 000 kr = 1 440 000 kr | 30 dag. X 56 000 kr = 1 680 000 kr | 30 dag. X 70 400 kr = 2 112 000 kr |
| Maj | 31 dag. X 64 000 kr = 1 984 000 kr | 31 dag. X 72 000 kr = 2 232 000 kr | 31 dag. X 88 000 kr = 2 728 000 kr |
| Juni | 30 dag. X 80 000 kr = 2 400 000 kr | 30 dag. X 96 000 kr = 2 880 000 kr | 30 dag. X 105 600 kr = 3 168 000 kr |
| Juli | 31 dag. X 80 000 kr = 2 480 000 kr | 31 dag. X 96 000 kr = 2 976 000 kr | 31 dag. X 105 600 kr = 3 273 600 kr |
| Augusti | 31 dag. X 80 000 kr = 2 480 000 kr | 31 dag. X 96 000 kr = 2 976 000 kr | 31 dag. X 105 600 kr = 3 273 600 kr |
| September | 30 dag. X 72 000 kr = 2 160 000 kr | 30 dag. X 80 000 kr = 2 400 000 kr | 30 dag. X 96 800 kr = 2 904 000 kr |
| Oktober | 31 dag. X 64 000 kr = 1 984 000 kr | 31 dag. X 72 000 kr = 2 232 000 kr | 31 dag. X 88 000 kr = 2 728 000 kr |
Försäljningsbudget Café & Bistro
Fartygets Café & Bistro är öppen vid alla avgångar.
Restiden är 2,5 timmar.
| Försiktig År 1 (12mån) | Trolig År 1 (12 mån) | Prognos År 2 (12 mån) | |
| April | 1 728 000 kr | 2 016 000 kr | 2 304 000 kr |
| Maj | 2 380 800 kr | 2 678 400 kr | 2 304 000 kr |
| Juni | 2 880 000 kr | 3 456 000 kr | 3 456 000 kr |
| Juli | 2 976 000 kr | 3 571 200 kr | 3 571 200 kr |
| Augusti | 2 976 000 kr | 3 571 200 kr | 3 571 200 kr |
| September | 2 592 000 kr | 2 880 000 kr | 3 168 000 kr |
| Oktober | 2 380 800 kr | 2 678 400 kr | 2 976 000 kr |
| Summa försäljning | 17 913 600 kr | 20 851 200 kr | 22 022 400 kr |
Beräkning
Försäljningen från Café & Bistro är beräknad med fullständiga alkoholrättigheter.
Försäljningen är beräknad med ett genomsnittsbelopp på ca. 240 kr/passagerare.
| Försiktig År 1 | April | 60st/tur x 240kr = 14 400kr x 4turer/dag = 57 600kr x 30dag = | 1 728 000kr/mån. |
| Försiktig År 1 | Maj och Oktober | 80st/tur x 240kr = 19 200kr x 4turer/dag = 76 800kr x 31dag. = | 2 380 800kr/mån. |
| Försiktig År 1 | Juni | 100st/tur x 240kr = 24 000kr x 4turer/dag = 96 000kr x 30dag = | 2 880 000kr/mån. |
| Försiktig År 1 | Juli och Augusti | 100st/tur x 240kr = 24 000kr x 4turer/dag = 96 000kr x 31dag. = | 2 976 000kr/mån. |
| Försiktig År 1 | September | 90st/tur x 240kr = 21 600kr x 4turer/dag = 86 400kr x 30dag. = | 2 592 000kr/mån. |
| Trolig År 1 | April | 70st/tur x 240kr = 16 800kr x 4turer/dag = 67 200kr x 30dag. = | 2 016 000kr/mån. |
| Trolig År 1 | Maj och Oktober | 90st/tur x 240kr = 21 600kr x 4turer/dag = 86 400kr 31dag. = | 2 678 400kr/mån. |
| Trolig År 1 | Juni | 120st/tur x 240kr = 28 800kr x 4turer/dag = 115 200kr x 30dag. = | 3 456 000kr/mån |
| Trolig År 1 | Juli och Augusti | 120st/tur x 240kr = 28 800kr x 4turer/dag = 115 200kr x 31dag. = | 3 571 200kr/mån. |
| Trolig År 1 | September | 100st/tur x 240kr = 24 000kr x 4turer/dag = 96 000kr x 30dag. = | 2 880 000kr/mån. |
| Prognos År 2 | April | 80st/tur x 240kr = 19 200kr x 4turer/dag = 76 800kr x 30dag. = | 2 304 000kr/mån. |
| Prognos År 2 | Maj och Oktober | 100st/tur x 240kr = 24 000kr x 4turer/dag = 96 000kr x 31dag. = | 2 976 000kr/mån. |
| Prognos År 2 | Juni | 120st/tur x 240kr = 28 800kr x 4turer/dag = 115 000kr x 30dag. = | 3 456 000kr/mån. |
| Prognos År 2 | Juli och Augusti | 120st/tur x 240kr = 28 800kr x 4turer/dag = 115 200kr x 31dag. = | 3 571 200kr/mån. |
| Prognos År 2 | September | 110st/tur x 240kr = 26 400kr x 4turer/dag = 105 600kr x 30dag. = | 3 168 000kr/mån. |