Affärsplan

Analys av affärsplanen – styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En s.k. SWOT – analys.

Styrkor

Det finns ett stort behov av turbåtstrafik på sjön Vänern.
Guidade kryssningar med god mat ombord saknas idag
Fokus i vårt val av båt har legat på ekonomi, miljö, tillgänglighet och säkerhet.
Vi ska bli framtidens turbåtsföretag med elmotorer i båtarna.
Kompetent personal.
Handikappanpassad passagerarbåt.
Samarbete med boenden, resebolag, föreningar, restauranger, kommuner m.fl.

Svagheter

Vi är nyetablerade
Högt startkapitalbehov

Möjligheter

Ökad turism förväntas
Delaktighet i EU-projekt som rör regionen.
Vi ser framtida expansionsmöjligheter till andra städer, hamnar och öar. Vi börjar med turbåtstrafik mellan Lidköping, Läckö Slott, Hällekis och Mariestad. Sen blir det mellan Lidköping, Läckö Slott, Vänersborg och Trollhättan. Sen blir det mellan Lidköping, Läckö Slott och Karlstad.

Hot

Om politiker och tjänstemän inte förstår värdet, nyttan och attraktionskraften av sightseeing och turbåtstrafik i skärgårdsnatur och kustområden.

Budget

Arbetsgivaravgifter, sociala kostnader (ca. 40% av lön)

Räntekostnader (räntesats x lånat belopp)

Försäkringar (1,5% av fartygets värde)

Avskrivningar/värdeminskning (20% av investeringar)

Lånebelopp = 48 000 000kr. Ränta ca.5%. Lånet ska betalas tillbaka på 15 år.

Amortering: 48 000 000kr delat på 15 år = 3 200 000kr/år.

Räntekostnader: 3 200 000kr x 0,05 = 160 000kr/år

Resultatbudget

	Försiktig År1	Trolig År1	Prognos År2
Intäkter	32 841 600kr	38 227 200kr	42 209 600kr
Kostnader	29 445 000kr	31 280 000kr	33 189 000kr
Resultat	3 396 600kr	6 947 200kr	9 020 600kr

Moms-satser: Moms på passagerarbiljetter är 6%.
Moms på restaurangtjänster är 12%.
Spritdrycker, vin och starköl beskattas med 25%.

Startbudget

Beräknat vid nybygge av el-driven passagerarbåt för 30 000 000 kr

Investeringar
Lokalhyra (hyra, el, värme)					300 000 kr
Tillstånds- och tillsynsavgifter					250 000 kr
Passagerarfartyg					30 000 000 kr
Maskiner och verktyg (datorer m.m.)					300 000 kr
Inventarier och inredning					400 000 kr
Arbetskläder					250 000 kr
Marknadsföring (broschyrer, skyltar m.m.)					450 000 kr
Egen professionell hemsida					50 000 kr
Övrigt (goodwill m.m.)					150 000 kr
					32 150 000 kr
Moms på ovanstående ( 25% )					8 037 500 kr
					40 187 500 kr

Rörelsekapital
Reparation och underhåll					400 000 kr
Drivmedel					300 000 kr
Säkerhetsutgifter					500 000 kr
Försäkringar ( 1,5% av fartygets värde )					450 000 kr
Varu- och materialinköp					400 000 kr
Likvida medel					2 700 000 kr
Övriga kostnader					300 000 kr
					5 050 000 kr
Moms på rörelsekapital ( 6%, 12% och 25% )					606 000 kr
					5 656 000 kr

Investering					40 187 500 kr
Rörelsekapital					5 656 000 kr
Buffertkapital ( 5% av investeringar + rörelsekapital )					2 292 175 kr
Summa startkapitalbehov					48 135 675 kr

Resultatbudget

Turbåtstrafik mellan Lidköping och Mariestad
Uppskattade kostnader och intäkter på ett års basis

INTÄKTER (exkl. moms)	Försiktig	Trolig	Prognos
	År 1 (12 mån)	År 1 (12 mån)	År 2 (12 mån)
Försäljning, Båtbiljetter	14 928 000 kr	17 376 000 kr	20 187 200 kr
Försäljning, Servering	17 913 600 kr	20 851 200 kr	22 022 400 kr
Summa intäkter	32 841 600 kr	38 227 200 kr	42 209 600 kr

KOSTNADER (exkl. moms)
Varuinköp och materialinköp	550 000 kr	600 000 kr	700 000 kr
Köp av främmande tjänster	250 000 kr	300 000 kr	350 000 kr
Reparation och underhåll av båten	200 000 kr	250 000 kr	300 000 kr
Drivmedel till båten	640 000 kr	660 000 kr	770 000 kr
Tillstånds- och tillsynsavgifter	30 000 kr	40 000 kr	45 000 kr
Säkerhetsutgifter	350 000 kr	400 000 kr	420 000 kr
Amorteringar	3 200 000 kr	3 200 000 kr	3 200 000 kr
Löner	10 000 000 kr	11 000 000 kr	12 000 000 kr
Arbetsgivaravgifter, sociala kostnader	4 000 000 kr	4 400 000 kr	4 800 000 kr
Bil- och resekostnader	18 000 kr	24 000 kr	26 000 kr
Lokalhyra (hyra, el, värme)	250 000 kr	290 000 kr	320 000 kr
Maskiner och verktyg	170 000 kr	175 000 kr	180 000 kr
Inventarier och inredning	270 000 kr	300 000 kr	350 000 kr
Förbrukningsmaterial	75 000 kr	80 000 kr	90 000 kr
Kontorskostnader, trycksaker	90 000 kr	110 000 kr	120 000 kr
Bokföring, deklaration, revision	32 000 kr	36 000 kr	38 000 kr
Telefon, porto	160 000 kr	180 000 kr	200 000 kr
Marknadsföring, hemsida	200 000 kr	225 000 kr	210 000 kr
Försäkringar	450 000 kr	450 000 kr	460 000 kr
Räntekostnader	160 000 kr	160 000 kr	160 000 kr
Övrigt/diverse	350 000 kr	400 000 kr	450 000 kr
Avskrivningar/värdeminskning	8 000 000 kr	8 000 000 kr	8 000 000 kr
Summa kostnader	29 445 000 kr	31 280 000 kr	33 189 000 kr
RESULTAT före skatt	3 396 600 kr	6 947 200 kr	9 020 600 kr

Försäljningsbudget

Biljettförsäljning
Beräknad biljettförsäljning på båt som tar ca. 150 passagerare.
Turer alla dagar 1 april – 31 oktober

	Försiktig År 1 (12 mån)	Trolig År 1 (12 mån)	Prognos År 2 (12 mån)
April	1 440 000 kr	1 680 000 kr	2 112 000 kr
Maj	1 984 000 kr	2 232 000 kr	2 728 000 kr
Juni	2 400 000 kr	2 880 000 kr	3 168 000 kr
Juli	2 480 000 kr	2 976 000 kr	3 273 600 kr
Augusti	2 480 000 kr	2 976 000 kr	3 273 600 kr
September	2 160 000 kr	2 400 000 kr	2 904 000 kr
Oktober	1 984 000 kr	2 232 000 kr	2 728 000 kr
Summa försäljning	14 928 000 kr	17 376 000 kr	20 187 200 kr

Beräkning

Försiktig År 1 : 60 passagerare per tur i April	60st x ca.200kr = 12000kr x 4 turer/dag = 48000 kr/dag
Försiktig År 1 : 80 passagerare per tur i Maj och Oktober	80st x ca.200kr = 16000kr x 4 turer/dag = 64000 kr/dag
Försiktig År 1 : 100 passagerare per tur i Juni, Juli och Augusti	100st x ca.200 kr = 20000kr x 4 turer/dag = 80000 kr/dag
Försiktig År 1 : 90 passagerare per tur i September	90st x ca.200kr = 18000kr x 4 turer/dag = 72000 kr/dag
Trolig År 1 : 70 passagerare per tur i April	70st x ca.200kr = 14000kr x 4 turer/dag = 56000 kr/dag
Trolig År 1 : 90 passagerare per tur i Maj och Oktober	90st x ca.200kr = 18000kr x 4 turer/dag = 72000 kr/dag
Trolig År 1 : 120 passagerare per tur i Juni, Juli och Augusti	120st x ca.200kr = 24000kr x 4 turer/dag = 96000 kr/dag
Trolig År 1 : 100 passagerare per tur i September	100st x ca.200kr = 20000kr x 4 turer/dag = 80000 kr/dag
Prognos År 2 : 80 passagerare per tur i April	80st x ca.220kr = 17600kr x 4 turer/dag = 70400 kr/dag
Prognos År 2 : 100 passagerare per tur i Maj och Oktober	100st x ca.220kr = 22000kr x 4 turer/dag = 88000 kr/dag
Prognos År 2 : 120 passagerare per tur i Juni, Juli och Augusti	120st x ca.220kr = 26400kr x 4 turer/dag = 105600 kr/dag
Prognos År 2 : 110 passagerare per tur September	110st x ca.220kr = 24200kr x 4 turer/dag = 96800 kr/dag

	Försiktig	Trolig	Prognos år 2
April	30 dag. X 48 000 kr = 1 440 000 kr	30 dag. X 56 000 kr = 1 680 000 kr	30 dag. X 70 400 kr = 2 112 000 kr
Maj	31 dag. X 64 000 kr = 1 984 000 kr	31 dag. X 72 000 kr = 2 232 000 kr	31 dag. X 88 000 kr = 2 728 000 kr
Juni	30 dag. X 80 000 kr = 2 400 000 kr	30 dag. X 96 000 kr = 2 880 000 kr	30 dag. X 105 600 kr = 3 168 000 kr
Juli	31 dag. X 80 000 kr = 2 480 000 kr	31 dag. X 96 000 kr = 2 976 000 kr	31 dag. X 105 600 kr = 3 273 600 kr
Augusti	31 dag. X 80 000 kr = 2 480 000 kr	31 dag. X 96 000 kr = 2 976 000 kr	31 dag. X 105 600 kr = 3 273 600 kr
September	30 dag. X 72 000 kr = 2 160 000 kr	30 dag. X 80 000 kr = 2 400 000 kr	30 dag. X 96 800 kr = 2 904 000 kr
Oktober	31 dag. X 64 000 kr = 1 984 000 kr	31 dag. X 72 000 kr = 2 232 000 kr	31 dag. X 88 000 kr = 2 728 000 kr

Försäljningsbudget Café & Bistro

Fartygets Café & Bistro är öppen vid alla avgångar.
Restiden är 2,5 timmar.

	Försiktig År 1 (12mån)	Trolig År 1 (12 mån)	Prognos År 2 (12 mån)
April	1 728 000 kr	2 016 000 kr	2 304 000 kr
Maj	2 380 800 kr	2 678 400 kr	2 304 000 kr
Juni	2 880 000 kr	3 456 000 kr	3 456 000 kr
Juli	2 976 000 kr	3 571 200 kr	3 571 200 kr
Augusti	2 976 000 kr	3 571 200 kr	3 571 200 kr
September	2 592 000 kr	2 880 000 kr	3 168 000 kr
Oktober	2 380 800 kr	2 678 400 kr	2 976 000 kr
Summa försäljning	17 913 600 kr	20 851 200 kr	22 022 400 kr

Beräkning

Försäljningen från Café & Bistro är beräknad med fullständiga alkoholrättigheter.
Försäljningen är beräknad med ett genomsnittsbelopp på ca. 240 kr/passagerare.

Försiktig År 1	April	60st/tur x 240kr = 14 400kr x 4turer/dag = 57 600kr x 30dag =	1 728 000kr/mån.
Försiktig År 1	Maj och Oktober	80st/tur x 240kr = 19 200kr x 4turer/dag = 76 800kr x 31dag. =	2 380 800kr/mån.
Försiktig År 1	Juni	100st/tur x 240kr = 24 000kr x 4turer/dag = 96 000kr x 30dag =	2 880 000kr/mån.
Försiktig År 1	Juli och Augusti	100st/tur x 240kr = 24 000kr x 4turer/dag = 96 000kr x 31dag. =	2 976 000kr/mån.
Försiktig År 1	September	90st/tur x 240kr = 21 600kr x 4turer/dag = 86 400kr x 30dag. =	2 592 000kr/mån.
Trolig År 1	April	70st/tur x 240kr = 16 800kr x 4turer/dag = 67 200kr x 30dag. =	2 016 000kr/mån.
Trolig År 1	Maj och Oktober	90st/tur x 240kr = 21 600kr x 4turer/dag = 86 400kr 31dag. =	2 678 400kr/mån.
Trolig År 1	Juni	120st/tur x 240kr = 28 800kr x 4turer/dag = 115 200kr x 30dag. =	3 456 000kr/mån
Trolig År 1	Juli och Augusti	120st/tur x 240kr = 28 800kr x 4turer/dag = 115 200kr x 31dag. =	3 571 200kr/mån.
Trolig År 1	September	100st/tur x 240kr = 24 000kr x 4turer/dag = 96 000kr x 30dag. =	2 880 000kr/mån.
Prognos År 2	April	80st/tur x 240kr = 19 200kr x 4turer/dag = 76 800kr x 30dag. =	2 304 000kr/mån.
Prognos År 2	Maj och Oktober	100st/tur x 240kr = 24 000kr x 4turer/dag = 96 000kr x 31dag. =	2 976 000kr/mån.
Prognos År 2	Juni	120st/tur x 240kr = 28 800kr x 4turer/dag = 115 000kr x 30dag. =	3 456 000kr/mån.
Prognos År 2	Juli och Augusti	120st/tur x 240kr = 28 800kr x 4turer/dag = 115 200kr x 31dag. =	3 571 200kr/mån.
Prognos År 2	September	110st/tur x 240kr = 26 400kr x 4turer/dag = 105 600kr x 30dag. =	3 168 000kr/mån.